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[투데이리포트]대우건설, "상반기 부진이 지나…" BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 15일 대우건설(047040)에 대해 "상반기 부진이 지나가고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 " 목표주가 하향은 최근 3기 신도시 발표 ·민간 분양가 상한제 시행 예고 등 주택 시장에 대한 지속적인 정부 규제로 재건축 사업 지연, 외곽지 미분양 증가에 따른 매출 인식 지연 · 마진 악화 가능성을 향후 실적 추정치에 일부 반영했기 때문. -2Q19 매출액 2.1조원(YoY -28.4%), 영업이익 1,105억원(YoY -31.7%). 매출액 감소와 고정비 증가에 따른 영업이익 시장 기대치 하회. 신규 수주/주택 분양 확대로 향후 이익기대감 개선"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "① 인천 검단(1,540세대) 등 늘어난 자체 사업 분양 물량의 하반기 이후 매출인식, ② 전년비 늘어날 분양 물량(상반기 13,000세대) 및 ③ FEED 수행중인 나이지리아 LNG 액화플랜트 EPC 입찰(3분기 예정, 43억$) · 모잠비크 LNG 수주 등 하반기 이후 모멘텀 충분. 투자의견 ‘매수’ 및 건설업 대형주 ‘Top-Pick’ 유지. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 10,000원까지 높아졌다가 2019년1월 7,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 6,408 | 7,700 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'M.PERFORM '에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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