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[투데이리포트]대우건설, "몇 가지 모멘텀에도…" HOLD-KB증권
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| KB증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 "몇 가지 모멘텀에도 아직은 약한 펀더멘탈 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,800원을 내놓았다. KB증권 장문준,정동익,유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대우건설(047040)에 대해 "상반기 주택분양 규모가 1.3만세대 전후로 순조로운 상황에서 1) 최대주주의 매각 추진 본격화, 2)나이지리아 NLNG 7프로의트를 통한 LNG 액화 EPC 시장 진출 가능성 등이 주가의 모멘텀이 될 수 있겠다. 다만 플랜트 부문의 낮은 이익률과 높은 이익률 변동성이 회사 펀더멘탈에 회복 대한 신뢰도를 낮추고 있는 만큼 중기적인 관점에서 플랜트 부문의 이익률 안정화를 확인할 필요가 있다. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "낮아진 외형과 레벨이 부담스럽지만 신규공급 추세는 순조롭다. 대우건설은 연간으로 2.6만세대의 신규공급을 계획 중인데 상반기 약 1.3만세대의 주택을 고급한 것으로 파악된다. 최대주주 변경으로 매각작업 본격화 전망- 케이디비밸류제육호가 소유하던 대우건설 지분 50.75%를 KDB인베스트먼트가 매수하였다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 6,800원까지 높아졌다가 2019년4월 5,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,800원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 6,500 | 7,700 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 5,800원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'M.PERFORM '에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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