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[투데이리포트]대우건설, "실적 저점 확인. …" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 7일 대우건설(047040)에 대해 "실적 저점 확인. 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 "① 인천 검단(1,540세대) 등 늘어난 자체 사업 분양 및 연간 분양 계획(25,700세대) 초과 달성 가능성 증가 등 하빈기 이후 매출액 턴어라운드, ② 강점이 있는 LNG 플랜트 등 해외 발주 시장 회복 및 ③ FEED 수행중인 나이지리아 LNG 액화플랜트 EPC 입찰(3분기예정, 43억$) 등 향후 실적 견인 재료 다수"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "1Q19 매출액 2.0조원(YoY -23.5%), 영업이익 985억원(YoY -45.9%). 전반적 매출액 감소에 따른 영업이익 시장 기대치 하회 불구, 양호한 마진율 유지, 신규 수주/주택 분양 확대로 향후 이익 기대감 개선"라고 밝혔다. 한편 "주택 매출 둔화로 ‘19년 역성장 불가피. 하지만 신규 수주 및 분양 회복으로 하반기 주택 매출 증가, 저가 공사 종료 효과에 따른 토목/플랜트 이익 회복으로 하반기 이후 뚜렷한 실적 회복세 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 10,000원까지 높아졌다가 2019년1월 7,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 6,607 | 8,000 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,600원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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