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[투데이리포트]대우건설, "실적 Down, 해…" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "실적 Down, 해외수주 Up"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 대우건설(047040)에 대해 "대우건설 4Q18 실적발표에서 1)모로코 사피 종료, 2)주택 매출의 감소에따른 19년 매출 감소, 3)해외수주 자신감을 확인했다. 19년 주택매출은17~18년 분양물량이 저조함에 따라 감소할 전망이다. 하지만 실적발표에서 다행인 점은 해외 수주 가이던스다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "대우건설 4Q18 매출액 2.3조원(-22.4%yoy), 영업이익 935억원(흑자전환yoy)으로 실적 쇼크를 기록했다. 이유는 주택부문에서의 매출 감소 및 이익률 하락 영향이 가장 컸다. 토목에서는 에티오피아 고속도로(200억원)와 카타르 고속도로(88억원)이 비용 반영됐다. 플랜트에서는 모로코 사피에서420억원 환입되었으나, S-OIL RUC에서 170억원 비용 반영됐다"라고 밝혔다. 한편 "실적발표 후 대우건설의 실적 추정을 하향했지만 해외 수주 증가 기대로목표주가는 유지한다. 추정하향 이유는 이익의 대부분을 차지하는 주택부문에서의 매출 감소가 생각보다 빠르게 나타날 것으로 예상되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 6,839 | 8,300 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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