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[투데이리포트]대우건설, "부진한 실적, 낮아…" BUY(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 "부진한 실적, 낮아진 실적 기대감 "라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 대우건설(047040)에 대해 "4분기 대우건설 연결 실적은 매출액 2.26조원(-22.4%, YoY), 영업이익 935억원(흑전, YoY)으로 시장 예상치 및 당사 추정치를 크게 하회했다. 실적 기여도가 높은 건축/주택 매출은 자체사업 실적 기여축소 및 2018년 주택 분양 일정 지연 영향으로 전년동기대비 30% 감소하며 부진했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2019년 실적은 매출액 9.12조원(-14.0%, YoY), 영업이익 5,823억원(-7.4%, YoY)을 기록할 것으로 추정한다. 2015년 연간 4.0만 세대 분양 이후, 뚜렷한 주택 분양물량 축소로 실적 기여도가 높은 건축/주택 부문의 역성장은 불가피할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 6,829 | 8,300 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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