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[투데이리포트]대우건설, "주택 매출 감소에 …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "주택 매출 감소에 대한 부담"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 메리츠종금증권 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 대우건설(047040)에 대해 "4분기 실적은 악성 현장이었던 모로코 사피 프로젝트에서 420억원이 환입되었고,에티오피아와 카타르 현장에서 각각 200억원과 88억원의 공기 지연 손실이 발생하였다. 문제 현장에서의 손실은 상대적으로 양호하였으나, 수익성이 높은 주택 매출이 급격히 감소하면서 실적은 부진하였다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2017년 전체 매출총이익은 8,317억원, 건축 부문에서 1조 527억원을 기록하였고,해외 중심인 토목과 플랜트 부문에서 각각 -1,680억원, -1,536억원의 적자를 기록하였다. 2018년 매출총이익은 1조 301억원, 건축 부문이 9,101억원으로 둔화, 토목과 플랜트 부문은 소폭의 흑자를 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 주택 분양이 1.4만호로 계획대비 급격히 감소하였고, 이는 2019년 주택 매출의 감소로 나타날 전망이다. 해외 부문의 수익성 회복에도 불구하고, 주택부문의 이익감소로 2019년 영업이익은 역성장할 것으로 추정된다. 올해 계획하고 있는 2.6만호의 주택분양 속도가 향후 주가 흐름을 결정할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 8,000원까지 높아졌다가 2018년10월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 6,894 | 8,300 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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