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[투데이리포트]대우건설, "해외가 필요할 때…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "해외가 필요할 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "영업이익 기준 컨센서스 44% 하회하는 부진한 실적 기록. 일회성 손익보다 전 사업부의 원가 상승이 4Q 실적 부진의 주요 원인. 해외 저수익 공사 준공되며 실적 downside risk가 축소된 점은 긍정적이나, 예상보다 큰 분양 지연 여파로 2019년 매출액 YoY-16% 예상"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "낮아진 실적 기준으로도 동사 2019E PER은 7.1배로 낮음. 그러나 서울/수도권 도시정비 위주의 주택시장에서는 대우건설이 공급 가능한 분양 세대 수가 2~3만세대에 머무를 것으로 예상, 동사 중장기 실적 성장성도 낮아졌다고 판단. 이에 동사의 valuation 매력이 부각되기 위해서는 해외부문 턴어라운드가 확인될 필요"라고 밝혔다. 한편 "나이지리아 LNG액화 플랜트(대우건설 지분 약 1조원 예상) 외로도 모잠비크 LNG 등 대형 플랜트 추진 중이기 때문. 동사 해외부문은 일회성 손실을 제거해도 GPM 1~2%로 부진한 상황. 양질의 수주를 기반으로 수익성 개선이 이뤄진다면 주택부문의 매출 축소를 만회하며 전사 영업이익 성장할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 9,000원까지 높아졌다가 2018년10월 7,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 6,980 | 8,300 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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