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[투데이리포트]대우건설, " 낮아지는 눈높이…" 중립(하향)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 " 낮아지는 눈높이"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,100원을 내놓았다. IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "4Q18 동사의 매출은 2조 2,603억원(-22.8% YoY, -17.2% QoQ), 영업이익 935억원(흑전 YoY, -51.2% QoQ)으로 시장컨센서스(매출 2.7조원, 영업이익 1,657억원)및 당사추정치(2.9조원, 영업이익 1,844억원)를 크게 하회했다. 매출원가율은 91.8%로 전분기대비 2.3%pt 악화되었다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사는 매출과 신규수주, 신규분양 가이던스로 각각 8.6조원(-18.9% YoY), 10.6조원(+11.65 YoY), 2.57만세대(+88% YoY)로 제시했다. 매출은 시장 기대치대비 약 2조원내외 낮은 수준이었고, 신규수주와 신규분양은 기대치 수준으로 평가 된다. 4분기 주택건축 마진율은 +12.5% 수준인데, 19년에 자체물량의 매출화가 많지 않아 지난 4분기 이상의 마진율을 기대키 어려워 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,983 | 8,300 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 6,100원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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