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[투데이리포트]대우건설, "단기 실적보다 신시…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "단기 실적보다 신시장 진입이 더 중요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "대우건설 18년 4분기 실적은 매출액 22,603억원(-23.7% YoY), 영업이익 935억원(-42.2% YoY), 세전이익 341억원(-67.7% YoY)으로 집계되었다. 시장기대치를 크게 하회했는데 ① 예상보다 더 감소한 주택건축 매출액과 ② 해외 토목공사(에디오피아, 카타르)에서의 추가비용 발생 때문이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "대우건설은 19년 경영계획을 매출액 8.6조원(-10.8% YoY) 신규수주 10.6조원(+11.2% YoY)으로 제시했다. 18년 예정되었던 주택분양이 지연되면서 시장 예상보다도 매출액 감소 폭은 더 커지겠지만 해외 주력시장, 공종에서 신규수주가 증가할 것으로 예상했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 6,400원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 10,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 7,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,046 | 8,300 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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