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[투데이리포트]대우건설, "실적보다 아쉬운 앞…" TRADING BUY (하향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "실적보다 아쉬운 앞으로의 매출 감소"라며 투자의견을 'TRADING BUY (하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다. 신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY (하향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY (하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "4Q18 연결 매출액은 2.3조원(-22.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 935억원(흑전)을 기록했다. 컨센서스(1,677억원)를 큰 폭으로 하회한 아쉬운 실적이다.우려가 있었던 플랜트 현장(S-Oil RUC 울산)에서 발생한 일회성 비용은 170 억원에 그쳤으나, 주택 매출이 큰 폭으로 감소하면서 이익 기초체력이 낮아졌다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "주택 분양 감소세(16~18년 연평균 -30%)를 감안하면, 19년 주택 매출 감소는 예측 가능했으나 감소폭이 예상보다 크다. 19년 주택/건축 매출액은 4.7조원(-27.8%)으로 전망된다(18년 6.5조원). 현 업황(서울 주택 가격 하락 전환세)에서 주택의 턴어라운드까지는 다소 시간이 필요해 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 8,000원까지 높아졌다가 2018년10월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,046 | 8,300 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY (하향)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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