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[투데이리포트]대우건설, ""주택"실적 부진이…" HOLD(하향)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 ""주택"실적 부진이라는 낯선 소식"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "대우건설 4Q18 실적은 매출액 2조 2,603억원(-17.2%qoq, -22.4%yoy), 영업이익 935억원(-51.2%qoq, 흑자전환%yoy)으로 당사추정치(매출액 2조 9,112억원, 영업이익 1,403억원) 및 시장 컨센서스(매출액 2조 6,919억원, 영업이익 1,657억원)에 대폭 하회하는 어닝쇼크를 기록했다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "대우건설 1Q19 실적은 매출액 1조 9,830억원(-25.3%yoy), 영업이익 937억원(-48.5%yoy)으로 전망한다. 2018년 공급부진(13,741호) 여파가 실적에 나타나고 있는 것이다. 실적개선을 이끌기 위해선, 2019년 분양이 빠르기 진행되어야 하는데, 1월에도 주요 분양들은 구정 명절 이전에 진행되지 못했기 때문에, 향후 분양흐름이 대우건설 주가에 영향을 미칠것으로 전망한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 9,000원까지 높아졌다가 2018년10월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,068 | 8,300 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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