종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대우건설, "지나간 것은 지나간…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
게시글 내용
| 키움증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "지나간 것은 지나간 대로…"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대우건설(047040)에 대해 "동사는 4분기 매출액 2조 2,603억원(YoY -22.4%, QoQ -17.2%), 영업이익 935억원(YoY흑자전환, QoQ -51.2%)으로 어닝쇼크를 기록했다. 주요 원인은 최근 2년간 주택공급 급감에 따른 주택매출 감소와 해외 토목현장의 추가원가 반영(에티오피아 200억원, 카타르 88억원)에 기인한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "최근 2년간 주택공급 급감으로 올해 매출액 가이던스는 전년 실적대비 18.5% 감소한 8.6조원이 제시됐다. 예상보다 감소폭이 크지만 올해 전반적으로 대형사의 매출 역성장이 예상됐고, 사피 현장도 마무리 됐기 때문에 불확실성 해소로 접근해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "상업용 토지 매각 중이며, 매각된 토지에 대한 시공권 수주가 기대된다. Phase 2의 입지가 더 좋아 2~3년간 안정적인 실적을 기록할 전망이다. 2013년 이후 감소 추세인 해외수주잔고는 오만 두쿰과 필리핀 발전플랜트 약 1.3조원이 잔고에 잡히지 않고 지분법으로 인식되면서 사실상해외수주잔고는 턴어라운드가 시작된 셈이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 8,300원까지 높아졌다가 2018년2월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,068 | 8,300 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록