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[투데이리포트]대우건설, "잠시 쉬어갈 실적…" NEUTRAL(하향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "잠시 쉬어갈 실적"라며 투자의견을 'NEUTRAL(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(하향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "2018년 4분기 대우건설의 잠정실적은 매출액 2.26조원으로전년비 22.4% 감소하였고, 영업이익은 935억원으로 흑자전환에 성공하였다. 당기순이익은 316억원으로 전년비 흑자전환하였으나, 영업이익/순이익에서 시장 기대치를 큰 폭으로 하회하였다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2019년 실적 가이던스는 매출 8.6조원과 신규수주 10.56조원을 제시하였다. 매출단은 2018년 대비 약 2조원정도 감소하는 것인데, 이는 건축/주택매출이 6조원중반에서 5조원초반으로 내려온다는 의미여서 이익의 핵심인 주택매출감소와 탑라인 둔화에 대한 시장의 우려가 높아질 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "대우건설의 목표주가를 종전 6,000원으로 유지하고, 이에투자의견은 종전 BUY에서 신규 Neutral로 하향한다. 대우건설의 이익모멘텀은 2019년 동안 해외 LNG프로젝트 수주및 주택 자체사업 확대 등이 있다. 2020년 이후부터 이익반등이 시작된다는 것을 고려하면 현 시점보다는 하반기가 투자의 적기라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 11,000원까지 높아졌다가 2018년11월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,068 | 8,300 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL(하향)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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