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[투데이리포트]대우건설, "예상보다 쎈 매출 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "예상보다 쎈 매출 감소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "대우건설의 4분기 매출액은 2.3조 원, 영업이익은 935억 원으로 전년동기대비 각각 -22.4%, 흑자전환을 기록했다. 매출액 부진은 주택건축부문의 탓이 컸다. 2015년 이후 주택 분양물량이 꾸준히 감소한 영향과 인도기준 자체사업 매출이 줄어들었기 때문이다. 여기에 주택건축부문의 마진도 12.5%로 낮아지면서 영업이익이 시장 기대치를 밑돌았다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2019년 해외 수주 목표는 3.2조 원으로 전년 수주성과 1.8조 원보다74% 높은 수준이다. 나이지리아 및 모잠비크에서의 LNG 액화 플랜트 수주에 대한 기대감이 반영된 것으로 파악된다. 한편, 2019년 매출액 가이던스는 8.6조 원으로 제시했는데, 이는 2018년 매출액보다18.5% 낮은 수준이다. 4분기 실적에서 그러했듯 예상보다 주택건축 부문의 매출 감소가 가파를 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "향후 시장의 이익 컨센서스가 낮아질 것을 감안하면 밸류에이션 매력이 크지 않고, 주택 부문의 실적 둔화로 해외 부문의 이익 개선도 부각되긴 어려울 전망이다. 다만, 주택 수주잔고(22.1조 원)가 꾸준히 올라오고 있고, 올해2.6만 세대의 주택 분양공급과 3조 원 이상의 해외 수주 목표를 고려하면 2020년 이익은 개선에 무리가 없겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 8,000원까지 높아졌다가 2018년11월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,068 | 8,300 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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