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[투데이리포트]대우건설, "비장의 무기…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 10일 대우건설(047040)에 대해 "비장의 무기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "대우건설의 4분기 매출액은 전년 동기대비 9.5% 감소한 2.6조 원으로,영업이익은 흑자 전환한 1452억 원으로 추정된다. 매출액 감소는 주택부문의 매출 감소 영향이 큰 것으로 파악되며, 이러한 추세는 당분간지속될 전망이다. 영업이익은 시장 기대치인 1630억 원을 하회할 것으로 보는데, 이는 현재 마무리 단계에 있는 저마진 프로젝트에서의 추가비용 발생 가능성을 감안했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2019년에 들어서 가장 달라진 점은 해외 수주에 대한 회사의 톤이 강해졌다는 점이다. 대우건설의 해외 신규수주는 2012년 6.4조 원에서2016년 1.6조 원으로 낮아졌고, 이에 최근 2년 동안 해외 수주목표도보수적으로 2조 원 수준을 제시해왔다. 최근 해외 수주에 대한 자신감이 높아진 이유는 동사가 강점을 지니고 있는 LNG 플랜트의 발주가예정된데 있다"라고 밝혔다. 한편 "해외 신규수주에 대한 기대감이 높아졌음을 반영했다. 최근의 주가 상승에도 불구하고 현재 동사의주가는 12M Fwd. P/B 0.74배 수준으로 밸류에이션 밴드(0.61~1.23배) 하단에 머물러 있어 매수 전략이 유효한 구간이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 8,000원까지 높아졌다가 2018년11월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,056 | 8,300 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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