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[투데이리포트]대우건설, "이익률 안정화에 따…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 대우건설(047040)에 대해 "이익률 안정화에 따른 호실적 기대"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,150원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대우건설(047040)에 대해 " ① 4Q18 안정적인 실적이 기대된다는 점, ② 한국 EPC기업들이 2018년전반적 주가 상승 흐름에서 소외되어 밸류에이션 매력이 존재한다는 점, 그리고 ③ 나이지리아NLNG 7프로젝트를 통하여 2019년 하반기 LNG 액화 EPC 시장 진출을 기대해 볼 수 있다는 점등을 고려하면 트레이딩 관점의 접근이 가능하겠다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 4분기 대우건설의 연결기준 매출액은 2.69조원 (-7.8% YoY, -1.5% QoQ),영업이익은 1,856억원 (흑자전환 YoY, -3.1% QoQ), 지배주주순이익은 1,087억원 (흑자전환YoY, +60.0% QoQ)을 기록할 것으로 전망된다. 외형감소 추세가 이어지겠으나 주택/건축부문의 양호한 수익성이 유지되고 플랜트 부문의 추가원가 반영이 제한되면서 영업이익과지배주주순이익이 시장기대치를 상회할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q18 안정적인 실적을 예상하고 있음에도 불구하고 기존 투자의견을 유지하는 것은 대우건설주택/건축부문의 경쟁력 때문이다. 대우건설의 경우 경쟁사에 비해 지방 주택시장에 강점을보여왔다. 따라서 지방 주택시장의 냉각이 지속될 경우 외형과 이익의 감소가 추세적으로 이어질수 있다는 점이 부담이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 6,800원까지 높아졌다가 2018년7월 6,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,150원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,009 | 8,300 | 5,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,150원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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