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[투데이리포트]대우건설, "주택 호실적 vs.…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 31일 대우건설(047040)에 대해 "주택 호실적 vs. 19년 외형 축소 우려"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "3Q18 연결 매출액 2.7조원(-11.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 1,915억원(+68.6%)을 기록했다. 기대치(1,776억원)를 소폭 상회했다. 각 부문별 매출은 토목 4,128억원(+0.5%), 건축/주택 1.8조원(+4.1%), 플랜트 4,065억원(-41.6%)이다. 해외에서 플랜트 매출 감소가 예상보다 컸던 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "15년 최대 수준 분양물량(42,000세대)의 실적 반영 시기는 18년까지로 추정하고 있다. 19년 주택 매출 감소가 불가피하다. 19년 건축/주택 매출액은 6.2조원(-10.3%)이 전망된다. 건축/주택 매출비중(18년 예상 63% vs. 15년 50%)이 이전보다 높아져있기 때문에 주택 축소는 전사 감익으로 직결된다. 보수적인 주택 시장 전망 하에서는 해외 수주가 성장을 이어가는 데 필요하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 8,500원까지 높아졌다가 2018년8월 7,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,117 | 8,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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