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[투데이리포트]대우건설, "주택의 힘 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 "주택의 힘 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "영업이익 기준 컨센서스 22% 상회하는 양호한 실적 기록. 해외 특정 프로젝트에서 약 100억원의 추가 손실 반영이 있었음에도 주택부문 매출 확대(YoY+4.1%) 및 수익성 개선(GPM +15.1%, QoQ+1.5%p)됐기 때문. 준공 현장 축소되며 4Q18 이후 주택부문 매출은 YoY 둔화 불가피하나, 예상보다 양호한 수익성을 반영하여 실적 추정치는 상향 조정함"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "3Q 손실 반영된 프로젝트는 알제리 RDPP 발전 프로젝트에서의 공기지연 손실 약 100억원. 동 프로젝트는 2019년 3월 준공될 예정이라 4Q 이후 영향 제한적. 그 외 시장이 우려했던 모로코 사피 IPP 프로젝트는 현재 2호기는 상업운전 승인을 받았으며, 1호기는 12월 승인을 목표로 마무리 중. 추가 손실 발생 가능성이 크게 축소. 해외 실적 부진에도 불구하고 실적 서프라이즈가 가능했던 이유는 주택실적 때문"라고 밝혔다. 한편 "주택부문의 양호한 수익성은 2019년 이후로도 지속 예상. 2019년 분양되는 현장은 2015년 전후 업황 호황기에 수주했던 프로젝트로서 계약조건이 좋기 때문. 이에 주택경기 둔화를 감안해도 동사 주택GPM은 14% 내외 유지 가능할 것으로 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 9,000원까지 높아졌다가 2018년2월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,200 | 8,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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