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[투데이리포트]대우건설, "이익률의 변동성 축…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 대우건설(047040)에 대해 "이익률의 변동성 축소 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대우건설(047040)에 대해 "① 밸류에이션 부담이 크지 않고, ② 최대주주인 산업은행과 함께 참여하는 남북경협 사업 등을 기대해 볼 수 있다는 점에서 추가적인 주가 상승 가능성이 존재한다. 그러나 변동성이 심한 플랜트 부문의 원가율 안정화가 이루어지기 전까지는 추세적인 상승이 제한될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 3분기 대우건설의 연결기준 매출액은 2.64조원 (-14.9% YoY, -11.1% QoQ), 영업이익은 1,487억원 (+30.9% YoY, -8% QoQ), 지배주주순이익은 844억원 (-5.7% YoY, -3.7% QoQ)을 기록할 것으로 전망된다. 외형감소가 이어지는 가운데 주택/건축 부문의 양호한 수익성은 유지되겠으나 플랜트 부문의 추가원가 반영이 일부 이루어질 수 있는 점을 추정에 반영하였다"라고 밝혔다. 한편 "맥락에서 2017년 4분기 단일 현장에서 3,000억원 수준의 대규모 손실처리가 발생하였던 플랜트 부문에서 불과 2개 분기 만에 다시 추가적인 원가율 조정 (4Q17 140.1% → 1Q18 95.3% → 2Q18 108.0%)이 이루어졌던 점은 부담이라는 판단이다. 업종의 상승흐름에서 상대적으로 소외되어 왔다는 점에서 트레이딩 관점의 단기적인 접근이 가능할 수 있겠으나 Peer 대비 확실한 투자 포인트가 존재하지 않는 상황에서 매수를 서두를 필요가 없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 7,800원까지 높아졌다가 2018년7월 6,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,664 | 10,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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