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[투데이리포트]대우건설, "플랜트 원가율 안정…" HOLD-KB증권
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| KB증권에서 1일 대우건설(047040)에 대해 "플랜트 원가율 안정화 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대우건설(047040)에 대해 "대우건설은 2018년 2분기 연결기준 매출액 2.96조원 (-4.8% YoY, +11.7% QoQ), 영업이익 1,617억원 (-34.2% YoY, -11.2% QoQ), 지배주주순이익 876억원 (-33.2% YoY, -21.5% QoQ)의 잠정실적을 발표하였다. 주택매출 호조와 베트남 사업 매출 인식 등에 따라서 매출이 시장기대치를 상회하였으나 전 현장 원가율 조정에 따른 플랜트부문 매출총이익률 하락 (1Q18 4.71 → 2Q18 -8.01%), 판관비 증가 등에 따라서 영업이익은 시장기대치를 하회하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "대우건설에 대해 투자의견 Hold 와 목표주가 6,300원을 유지한다. 작년 4분기 모로코 SAFI 현장 대규모 손실처리 이후 2개 분기 양호한 실적을 발표하였다. 그러나 KB증권에서는 대우건설 주가의 본격적인 상승 조건은 이익규모 회복이 아니라 원가율의 신뢰도 회복과 이익률의 변동성 축소라고 제시해오고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 7,800원까지 높아졌다가 2018년7월 6,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 7,980 | 10,000 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 6,300원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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