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[투데이리포트]대우건설, "저점 매수를 고민해…" BUY (I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 대우건설(047040)에 대해 "저점 매수를 고민해야 할 시점"라며 투자의견을 'BUY (I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2Q18 실적은 매출액 2.78조원(-11.0%, YoY), 영업이익 1,789억원(-27.2%, YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 추정한다. 다만, 4Q16 Big Bath 직후 2Q17 상반기 높은 실적 기저로 매출과 영업이익은 전년대비 감소할 전망이다. 카타르 고속도로를 제외하면 연내 준공을 목표하는 모로코 Safi 발전, 사우디 자잔 정유공장 등 과거 손실 반영 Project의 추가원가 반영 가능성은 상존하나, 실적 훼손규모는 과거 대비 크지 않을 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "하반기, 아프리카와 동남아 플랜트 추가 수주를 통해 연간 해외 수주 가이던스 2.0조원 달성을 목표로 하고 있다. 2015년, 베트남 STARLAKE 1차 주거부문에 해당하는 빌라(1~4차)사업에 이어 올해 하반기 603세대 규모의 아파트 사업 착공 계획(총 2억불 규모)과 일부 토지 매각 등으로 해외 개발사업에 대한 점진적인 구체화는 진행중에 있다"라고 밝혔다. 한편 "회사 매각 실패와 두 번의 Big Bath로 신뢰에 대한 의구심 상존하나, 오버행 이슈 해소와 베트남 STARLAKE 개발 사업의 점진적 구체화로 전반적인 상황은 개선되고 있다. 현 주가는 2018년 기준 PER 5.9x 수준으로 저점 매수에 대해 고민해야 할 시점으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,967 | 10,000 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (I)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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