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[투데이리포트]대우건설, "뚜렷한 투자 포인트…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 9일 대우건설(047040)에 대해 "뚜렷한 투자 포인트가 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대우건설(047040)에 대해 "이번 분기에도 안정적인 이익이 기대되는 상황이지만 대우건설 주가의 추세적 상승 조건은 이익규모의 회복이 아니라 원가율의 신뢰도 회복과 이익률의 변동성 축소라고 판단한다. 2016년 4분기 약 1조원 규모의 해외손실 처리 이후 불과 1년만인 작년 4분기 단일 해외현장에서 3,000억원 수준의 대규모 손실처리가 다시 발생했었던 만큼 2개 분기 이상의 중기적인 관점에서 원가율 안정화를 지켜볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 2분기 대우건설의 연결기준 매출액은 2.72조원 (-12.7% YoY, +2.5% QoQ), 영업이익은 1,645억원 (-33.1% YoY, -9.6% QoQ)을 기록할 것으로 전망된다. 높은 수익성의 주택/건축 부문 매출이 유지되는 가운데 해외손실이 제한되면서 양호한 실적을 기록할 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "① 실적 안정화가 기대되고, ② 과거 주가추이를 볼 때 액면가인 5,000원을 장기적으로 하회한 경우가 많지 않았다는 점에서 현재 주가는 하방경직성이 어느 정도 확보되었다고 볼 수 있다. 이를 바탕으로 트레이딩 관점의 단기적인 접근이 가능할 수 있겠으나 Peer 대비 확실한 투자 포인트가 존재하지 않는 상황에서 매수를 서두를 필요가 없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 7,800원까지 높아졌다가 2018년7월 6,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,027 | 10,000 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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