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[투데이리포트]대우건설, "무난한 2분기 실적…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 2일 대우건설(047040)에 대해 "무난한 2분기 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "2Q18 연결 매출액 2.8조원(-10.0% YoY, 이하 YoY),영업이익은 1,818억원(-26.0%)이 예상된다. 부문별 매출액은 토목 3,006억원(+1.7%), 주택 1.0조원(-12.8%), 해외 5,359억원(-23.1%)이 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "이슈가 있던 2개 해외 현장 중 카타르 고속도로(1.0조원)가 무사히 준공된 것으로 파악된다. 모로코 사피 발전소(2.0조원)는 3분기종료가 목표다. 추가적인 원가 발생 가능성은 높지 않다. 해외에서 전년처럼 큰 손실만 발생하지 않아도 전사 영업이익 규모는 연간 7,500~7,800억원이 기대된다 "라고 밝혔다. 한편 "남은 관건은 수주다. 하반기에는 동남아에서 발전2건, 아프리카에서 화학 1건 발전 1건 결과를 기다리고 있다. 18년 해외 수주는 2.1조원(+15% YoY)으로 전망한다. 18년 수주 증가세 전환 여부에 따라 19~20년 역성장 우려가 완화될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 9,000원까지 높아졌다가 2018년2월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,045 | 10,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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