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[투데이리포트]대우건설, "실적 신뢰도 증가에…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 4일 대우건설(047040)에 대해 "실적 신뢰도 증가에 따른 주가 저평가 해소 근거"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 "계획 대비 무난히 진행중인 신규 수주(1Q17 2.6조원, 연간 가이던스 9.4조원), 수주잔고에 잡히지 않는 베트남 하노이THT 사업(1차 빌라사업 ~ 4차 아파트사업<하반기 분양>은 전체 확보 면적의 1/8수준) 및 주택/건축 누적 수주잔고(22조원) 감안시 역성장 가능성이 극히 낮을 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사의 ‘18년 실적은 매출액 10.7조원(YoY -8.9%), 영업이익 7,675억원(YoY +78.9%), 연간 매출액 감소에도 불구하고, 해외 손실 선반영 및 업계 최저 미청구공사 비중(‘18년 해외 매출액 대비 13%)에 따른 해외(YoY +17.1%p) 원가율 개선에 힘입어 연간 영업이익이 급증할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q18 실적은 매출액 2.8조원(YoY -9.5%), 영업이익 1,980억원(YoY -19.4%). 전년 2분기 주택부문 대규모 준공정산 효과(GPM +18.3%) 제거 및 회계 기준 변경에 따른 자체 사업 매출 인식 지연으로 영업이익이 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 12,000원까지 높아졌다가 2018년2월 8,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,718 | 10,000 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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