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[투데이리포트]대우건설, "신뢰 회복이 우선,…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 "신뢰 회복이 우선, 당분간 신중한 해외수주 행보 불가피"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 -30% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "지난 4분기에 발생한 대규모 해외손실은 일회성 성격이 짙다. 하지만 M&A를 앞두고 빅배쓰(잠재부실 털어내기)를 단행한지 얼마 되지 않았다는 점이 뼈 아프다. 신뢰 회복에 어느 정도 시간이 필요하다. 더불어 해외 수주시장에서도 적극적인 행보는 어려울 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사는 작년 4분기에 1,432억원의 영업적자를 기록했다. 당초 예상(컨센서스는 +1,909억원)을 무색케 하는 실적이다. 모로코 사피 복합화력발전소에서 3천억원이 넘는 규모의 추가원가가 발생했기 때문이다. 시운전 과정에서 주요 기자재가 파손됐다"라고 밝혔다. 한편 "베트남 개발사업 수익도 본격적으로 반영되기 시작했다. 따라서 전혀 예상하지 못한 모로코 현장의 손실이 더욱 아쉽다. 하지만 금년에는 이처럼 다양해진 수익기반을 토대로 매분기 1,500~2,000억원의 영업이익을 창출할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 11,200원까지 높아졌다가 2017년11월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,642 | 9,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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