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[투데이리포트]대우건설, "산 넘어 산…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 8일 대우건설(047040)에 대해 "산 넘어 산"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라, 고문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 -22.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 대우건설(047040)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 2조 9,035억원, -1,434억원을 기록하였다. 모르코 SAFI IPP 현장에서 3,000억원이 넘는 추가원가가 발생하면서 해외부문 원가율은 4분기 -67.87%, 2017년 연간 -17.42%을 기록하였음. 3분기부터 불거졌던 해외부문 추가원가 규모가 4분기에 더 확대되면서 동사 실적에 대한 불확실성이 증대되었다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "해외 매출 비중이 감소하고 국내 비중이 상승하는 효과로, 해외부문 원가율은 110%으로 가정하였을 경우에도 해외 매출 비중이 20% 이하로 축소되면서 전체 원가율은 3%p 하락할 것으로 보인다. 이에 2018년 영업이익은 28.6% 증가한 6천억원 달성이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "우선협상자로 호반건설이 선정되면서 지배구조 변화를 목전에 두고 있다. 지배체계가 확립되면서 중장기적 경영전략을 수립하여 경영의 안정성을 도모할 수 있고, 수도권을 중심으로 한 도시개발과 정비사업의 강점과 안정적 재무운영의 능력이 결합되면서 장기적 시너지를 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 7,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,891 | 12,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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