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[투데이리포트]대우건설, "불확실성은 축소. …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 대우건설(047040)에 대해 "불확실성은 축소. 그러나 신뢰도 회복 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2016년 4분기 약 1조원 규모의 해외손실 처리 이후 불과 1년 만에 단일 해외현장에서 3,000억원 수준의 대규모 손실처리가 다시 발생한 만큼 해외 원가율의 신뢰도는 하락하였다는 판단이다. 중기적 관점에서 해외부문 원가율 안정화를 지켜볼 필요가 있다고 판단하여 투자의견 Hold를 유지한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "금번 대규모 해외현장 손실 처리를 통해 향후 해외부문 수익성의 불확실성은 일부 축소되었다. 앞선 세 번의 Big Bath 직후 최근 두 차례 (2014년, 2017년) 주가급등이 나타난 바 있는데 현재 주가수준을 고려하면 금번 실적발표 이후 단기적인 주가흐름 역시 양호할 가능성이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2018년 경영목표로 연결기준 매출액 10.5조원, 신규수주 9.4조원 (해외 2.0조원)을 제시하였다. 수익성에 집중하겠다는 회사의 경영기조를 감안하더라도 향후 성장성 관련 아쉬움이 따르는 경영목표라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 7,800원까지 높아졌다가 2018년1월 6,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,080 | 12,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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