종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대우건설, "기대가 컸었던 만큼…" 시장수익률(유지)-대신증권
게시글 내용
| 대신증권에서 3일 대우건설(047040)에 대해 "기대가 컸었던 만큼 실망도 큰 3분기 실적"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,300원으로 내놓았다. 대신증권 박찬주, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '시장수익률(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 대우건설(047040)에 대해 "3분기 해외 원가율 상승 주요인은 카타르 고속도로 프로젝트의 단교 사태로 인한 공기지연, 자재비 상승, 물류비 증가에 따른 간접비 및 원가 상승분 1,450억원, 모로코 사피 복합화력발전소 시운전 시행과정에서 예상되는 LD(건설지체상금) 230억원 반영 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "카타르 프로젝트 간접비 및 원가 상승분을 3분기에 보수적으로 선반영하면서 회계 투명성 제고 및 향후 대규모 손실 발생 가능성을 축소시킨 점은 긍정적이지만 해외 프로젝트 원가율 개선 지속에 대한 기대감은 다소 위축될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내는 신반포15차, 과천주공1단지 등 도시정비 사업 수주(약 2.6조원)를 통해 경쟁력을 강화하고 있고 국내부문 매출총이익률도 13% 수준을 유지하며 안정적인 수익성 기록 중. 해외 프로젝트에 대한 불확실성 관리 여부가 동사의 주가 방향을 결정할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년11월 7,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성 요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,954 | 12,000 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 8,300원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록