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[투데이리포트]대우건설, "주택경쟁력 확인이 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 3일 대우건설(047040)에 대해 "주택경쟁력 확인이 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미, 이원주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "오히려 아쉬웠던 부분은 기대보다 적은 주택수주(분양). 2017년의 높은 실적 기저, 산업은행의 지분 매각 등을 고려했을 때 동사 주택부문 경쟁력에 대한 확신이 필요했던 시기였기 때문. 18E PER 5.9배로 Valuation 낮으나, 탄력적인 주가 상승을 위해서는 베트남 개발사업 확대, 사우디 주택사업 가시화 등이 필요하다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "3Q 실적에서의 특징은 베트남 자체사업 수익 인식. 당초 예상과 달리 자체사업 수익인식 기준은‘잔금’이 아닌‘인수 합의서’회수 여부. 이에 3Q 분양매출 규모는 기대에 못 미쳤으나, 용지매각 수익이 추가되며 3Q 약 500억원의 영업이익이 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "YTD 신규분양은 1.2만세대로 연간계획 2.7만세대의 약 45%수준에 불과하다. 아직까지 분양 일정이 지연되는 현장은 적으나, 정부 규제, 연말 집중된 전국 분양 예정물량을 감안했을 때 연간목표 달성은 쉽지 않다. 재건축 중심의 주택수요 이어진다면 동사의 2018년 수주/분양도 YoY 축소 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 10,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 9,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성 요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 9,954 | 12,000 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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