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[투데이리포트]대우건설, "무색해진 Big B…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 3일 대우건설(047040)에 대해 "무색해진 Big Bath의 의미"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대우건설(047040)에 대해 "주택과 건축부문의 높은 수익성이 유지되었음에도 불구하고 2016년 말 대규모 해외부실 처리 이후 불과 3분기 만에 카타르 고속도로 (1,450억원)와 모로코 SAFI 발전소 (230억원) 등에서 대규모 손실반영이 이루어지면서 영업이익 및 지배주주순이익(895억원)은 시장기대치를 크게 하회하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "금번에 비용이 투입된 해외현장은 카타르 New Orbital 고속도로와 모로코 SAFI IPP이다. 각각 도급금액 1.1조원, 2.0조원에 이르는 대규모 프로젝트인데 현재 2,000억원~4,000억원 사이의 계악잔고가 남아있다는 점이 부담이다. 따라서 중기적인 관점에서 해당 프로젝트의 추가비용 투입여부 및 대우건설의 해외 원가율 안정화를 지켜볼 필요가 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "주택부문의 양호한 이익률이 유지되고 있고, 더불어 향후 KDB산업은행의 대우건설 매각 추진 관련 일부 모멘텀이 존재할 수 있겠지만, 금번 실적을 통해 해외잔고의 원가율 안정화에 대한 필요성이 높아진 만큼 기존 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 6,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 9,954 | 12,000 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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