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[투데이리포트]대우건설, "양호한 실적 이후,…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 17일 대우건설(047040)에 대해 "양호한 실적 이후, 지켜봐야 할 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "13일, 산업은행은 케이디비밸류제육호 유한회사를 통해 보유중인 대우건설 지분 50.75%(2.1억주)에 대한 매각 공고. 매각 진행에 따라 주가 변동성은 확대될 것으로 예상되나, 매각 구체화는 현 주가 수준에서 긍정적 Event로 판단된다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "3Q17 실적은 매출액 3.08조원(+9.8%, YoY), 영업이익 2,175억원(+104.5%, YoY), 시장 예상치에 부합할 전망. 국내 주택과 건축부문 매출은 전년동기대비 각각 20%, 12% 증가하며 전사 실적 견인. 해외부문은 카타르 단교 사태에 따른 일부 추가원가 반영으로 매출총이익 기준 소폭 적자 가능성이 상존한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 낙찰의향서 접수한 1.1조원 규모 오만 두쿰 정유공장 PKG 1, Lowest 선정된 약 0.5조원 인도 교량 수주에 대한 연내 EPC 계약 체결 시 해외 수주 가이던스 2.0조원 달성 가능할 것 [17년 상반기 해외수주 약 0.2조원]"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 7,200원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 11,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 9,992 | 12,000 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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