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[투데이리포트]대우건설, "양호한 실적 흐름 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 1일 대우건설(047040)에 대해 "양호한 실적 흐름 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "2분기 매출액 2.8조원(-6.8%, 이하 YoY), 영업이익 1,913억원(+80.6%)을 예상한다. 영업이익 컨센서스인 1,984억원에 부합할 전망이다. 양호한(매출원가율 2Q17 83.5% 예상, 16년 80.8%) 주택 부문 호조가 원인이다. 해외(매출액 비중 27%)는 2013년 이후 4년간 원가율 100% 이상을 기록하며 적자를 기록해왔으나 전분기에 이어 흑자 전환 기조를 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "큰 폭의 수익성 개선이 예상되며(영업이익률 2015년 1.7%, 2016년 -4.2%, 2017F 7.3%), 향후 성장동력인 베트남 사업의 실적 기여가 하반기부터 시작되고, 밸류에이션 저평가 구간(2017F PER 6.6배, 2010~16년 평균 12배)으로 매수 관점을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "양호한 분양 물량(2016년 3.0만, 2017F 2.7만)과 견고한 국내 매출(2016년 7.6조원, 2017F 8.0조원) 지속, 해외 수익성 개선으로 연초 제시했던 영업이익 가이던스(2017년 7,000억원)를 큰 폭으로 초과 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,022 | 12,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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