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[투데이리포트]대우건설, "서프라이즈의 포문을…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 26일 대우건설(047040)에 대해 "서프라이즈의 포문을 여는 1 분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 대우건설(047040)에 대해 "동사의 1Q17 영업이익은 2,211 억원으로 전년동기대비 171.0% 증가, 컨센서스 대비 69.4% 증가하며 사상 최고 수준의 영업이익을 기록했다. 실적 호조의 원인은 2015~2016 년 기 공급한 주택의 입주 시기 도래에 따른 기성액 증가와 이에 더불어 17.5% 수준의 양호한 주택부문 마진율에 크게 기인한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "해외 부문의 경우는 지난 4 분기 Big Bath 이후 시장 우려보다는 양호한 수준에서 원가율 안정화가 나타나는 모습이며, 향후 현안 프로젝트에서 추가 손실이 1,000 억원 내외로 다소 발생한다고 가정하더라도 지난해 대비 큰 폭의 이익 개선이 나타나게 된다. 따라서 회사 가이던스 연간 영업이익 7,000 억원은 충분히 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "당사는 해외 부문에서의 충당금 환입이 없다고 가정하고 있으나, 향후 환입 발생 여부에 따른 실적 상방 역시 열려있다는 판단이다. 호실적 기조 지속에 따른 산업은행 지분 매각 모멘텀 역시 감안할 경우 현 시점에서 주가 상승 여력이 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 8,689 | 12,000 | 5,930 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 5,930원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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