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[투데이리포트]대우건설, "2017년 실적 개…" 시장수익률(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 25일 대우건설(047040)에 대해 "2017년 실적 개선 기대감을 증명해내야 하는 원년"라며 투자의견을 '시장수익률(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. 대신증권 박찬주, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(신규)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(신규)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 대우건설(047040)에 대해 "동사의 2017년 매출액은 11조 1,167억원(0.1% yoy), 영업이익 6,539억원(흑전)을 기록할 전망. 동사는 2016년 4분기 해외 주요 손실 프로젝트의 대규모 손실비용 반영. 2017년부터 해외 현장에서의 손실 규모가 제한될 것으로 예상되어 수익성은 전년대비 개선될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "1분기 동사의 연결 매출은 2.4조원(-4.8% yoy), 영업이익은 1,227억원(102.7% yoy)을 기록했을 것으로 추정된다. 주택사업부분 매출은 전년동기대비 증가할 것으로 추정되지만 해외사업부분 매출 감소로 전체 매출은 전년동기대비 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하지만 주택사업과 해외사업부분의 원가율 개선으로 인해 영업이익은 전년동기대비 약 103% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 8,300원까지 높아졌다가 2016년8월 7,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,700원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 8,355 | 12,000 | 5,930 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(신규)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 5,930원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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