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[투데이리포트]대우건설, "대규모 손실익식 및…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 22일 대우건설(047040)에 대해 "대규모 손실익식 및 실적 개선으로 ROE 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가 7,400원 대비 8.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "동사는 역설적으로 이번 4Q16 대규모 손실로 인해 자본총계가 크게 감소한 상황이다. 당사 추정 순이익 수준을 감안하면 2017년 ROE는 15.8%로 추정된다. 이익 정상화와 함께 고 ROE라는 장점이 동시에 발현되는 것이다. 동사는 2017년 회사제시 영업이익 7,000억원을 초과 달성할 수 있는지가 현재부터의 주가판단 기준이 될 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 2017년 실적 전망치는 회사제시 기준 매출액 11.4조원, 영업이익 7,000억원(OPM 6.1%)다. 2016년 영업이익률(-4.6%)를 감안했을 때 눈에 띄게 두드러지는 실적회복이다. 실적회복의 근거는 다름아닌, 4Q16 보수적 회계적용에 따른 추가적인 부실이 없다는 가정이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 실적은 매출액 2조 3,347억원(-8.8%YoY), 영업이익 1,284억원(+112.0%YoY)로 전망한다. 동사 실적의 핵심인 주택부문은 전년보다 증가한 8,020억원의 매출을 기록할 것으로 전망되며, 최근의 원가율 흐름을 유지한다고 가정, 1,300억원 수준의 영업이익을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 7,303 | 9,600 | 5,930 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 5,930원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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