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[투데이리포트]대우건설, "1Q16 국내주택 ..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 대우건설(047040)에 대해 "1Q16 국내주택 호조, 해외 부진 지속"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사는 지난해 4.2만 세대 가량 분양(아파트 2.8만세대 포함)했으며 1분기말 미분양은 3,045세대로 양호한 수준이다. 반면 해외부문에서는 손실이 지속 발생하고 있다. 모로코 비료공장 150억원, 동남아 건축 620억원의 원가 상승분이 당분기에 반영되면서 원가율 107%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 잠정실적은 매출액 2조 5,503억원(YoY +16.3%), 영업이익 626억원(YoY -2.1%), 당기순이익 -185억원을 기록했다. LNG 담합 과징금이 전분기에 이어 250억원이 추가 반영됐고 송도글로벌캠퍼스 관련 비용 100억원(대물변제), BTL 손실 60억원이 반영돼 당기순이익이 적자전환했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 이란 자한스파와 HOA를 체결하고 이란 신규수주를 추진하고 있다. 한화건설과 함께 사우디에서 대규모 신도시 사업도 추진하고 있어 수주 모멘텀이 기대된다. 반면 정정불안과 발주처 재정악화로 이라크와 알제리 사업 등 일부 사업장의 매출인식은 지연될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 8,800원까지 높아졌다가 2016년1월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 7,750 | 9,600 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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