종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]서울반도체, "어려운 여건 속 수..."매수(유지)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 21일 서울반도체(046890)에 대해 "어려운 여건 속 수익성 방어력 향상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 서울반도체(046890)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 2,371억원(QoQ -7%, YoY 1%), 영업이익은 74억원(QoQ -38%, YoY 58%)으로 예상된다. 모바일 분야 주요 고객인 A사의 스마트폰 판매 부진과 TV 수요 약세 등 어려운 대외 환경에도 불구하고, 조명용 매출 선전, WICOP에 기반한 BLU 점유율 상승, 원가 절감 및 비용 효율화 노력을 통해 극복할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "LED 공급 과잉에 대한 우려는 여전히 상존하고 있지만, 오히려 업황의 다운 사이클을 겪으면서 서울반도체의 경쟁력을 인정하게 된다. YAG 형광체에 기초한 제품 경쟁력과 우수한 고객 대응력을 A사 내 지위를 통해 간접적으로 확인하게 되고, WICOP 등의 기술 혁신을 바탕으로 점유율이 상승하고 있으며, 내부적인 수익성 방어 능력도 우수하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 계절적 수요 회복과 함께 수익성도 동반 향상될 것이다. 모바일 분야는 해외 A사의 감산 영향이 완화되는 한편, 신모델 출시 효과로 상쇄될 것. 조명 분야는 원가절감형 WICOP2의 실적 기여가 본격화되며 의미있는 성장이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 19,688 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록