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[투데이리포트]서울반도체, "4분기 실적 무난한..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 서울반도체(046890)에 대해 "4분기 실적 무난한 수준 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 서울반도체(046890)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 2,543억원(-8.0% QoQ, +19.6% YoY)과 영업이익 149억원(-36.3% QoQ, 흑자전환 YoY)을 유지한다. 신규로 진입한 북미 스마트폰업체의 1분기 주문량이 20~30% 감소했지만, 점유율이 상승하는 과정에 있기 때문에 무난한 실적 흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3년 이상 산업 구조조정이 이루어지고 중국 정부의 LED 보조금 지급이 끝났기 때문에 최악의 상황은 지나고 있다. 서울바이오시스의 상장도 LED산업의 구조조정이 마무리되는 국면에서 다시 추진될 전망이다. 여러 악재가 존재하지만, 안정적인 분기 실적 사이클 회복과 주가 선반영을 감안하며 투자의견 ‘매수’와 목표주가를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 11월초 고점에서 현재 30%정도 주가가 조정을 받은 상황이다. 반면 OLED 관련 대표업체인 비아트론(141000)은 같은 기간 주가가 50% 정도 상승했다. 이러한 Long-Short pair는 2016년 내내 지속될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 21,167 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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