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[투데이리포트]서울반도체, "4분기 재고조정과 ..."HOLD(MAINTAIN)_이베스트
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| 이베스트증권은 27일 서울반도체(046890)에 대해 "4분기 재고조정과 불안한 업황 지속으로 보수적 접근 권고"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 이베스트증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 서울반도체(046890)에 대해 "중요한 사실은 LED 업황은 여전히 공급과잉 우려와 경쟁격화 양상에서 자유롭지 못하다는 점이다. 감소하는 BLU 시장을 차치하고서 보더라도 조명 조차 이제는 성장의 안전지대가 아니다. 자동차 조명시장의 본격적인 개화 전까지는 일반조명은 중국 등 후발업체의 진입이 너무나도 용이하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사의 핵심 종속회사 서울바이오시스는 연내 상장을 앞두고 있다. 상장후 동사의 서울바이오시스 지분율은 37.0%로 최소한 2천억원 대의 자회사 지분가치를 확보하게 될 전망이다. 그리고 전체 공모주식 중 모집분 467만주에 대한 모집가액 725억원(공모희망밴드 하단값 적용)의 현금이 연결실체로 유입될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견은 기존 Hold를 유지하는 이유는 3분기 서프라이즈 수준의 실적은 현재 업황에서 지속 가능성이 현저히 낮은 것으로 볼 수 밖에 없기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 21,000원까지 높아졌다가 2015년2월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 20,818 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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