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[투데이리포트]서울반도체, "3분기 큰 폭의 실..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 8일 서울반도체(046890)에 대해 "3분기 큰 폭의 실적 개선세 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김혜용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 서울반도체(046890)에 대해 "3분기 실적이 전분기 대비 크게 개선될 것으로 예상하는 주된 요인은 북미 거래선향 스마트폰 신모델에 탑재되는 LED 공급이 6월말부터 본격적으로 이루어지고 있어 휴대폰 부문의 이익 기여도가 확대될 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "LED는 다른 부품에 비해 신규 스마트폰용 공급이 먼저 이루어짐에 따라 4분기 휴대폰용 매출액 성장세가 다소 둔화될 것으로 보여지고, 연말 재고조정으로 인한 매출 감소가 불가피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가가 과거 2009~2010년 (LED TV 시장 개화), 2013년 (LED 조명 시장 개화, 저전력 직하 방식의 LED TV 출시)와 같은 대세 상승 국면을 맞이하기 위해서는 LED의 새로운 적용 시장 개화, 경쟁 구도의 consolidation, 또는 game changer가 될 수 있는 제품의 출시 등 보다 강한 모멘텀이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 35,000원까지 높아졌다가 2015년2월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 18,460 | 23,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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