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[투데이리포트]서울반도체, "어려운 시기에도 수..."TRADING BUY_토러스
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| 토러스증권은 28일 서울반도체(046890)에 대해 "어려운 시기에도 수익성을 확보하고 있다는 점은 긍정적"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 토러스증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 서울반도체(046890)에 대해 "순수조명 및 자동차 조명용 LED의 견조한 실적 성장과 TV 수요 부진에도 BLU용 LED가 선방하며 어려운 시기였음에도 불구하고 매출액 성장을 시현했다. 수익성 측면에서는 판가하락 등으로 1Q15 대비 2.6%pt의 원가율 상승이 있었으나 약 50억원 정도의 판관비 하락으로 가이던스에 부합하는 실적을 보였다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "TV BLU용 LED의 실적 성장은 불확실한 가운데 성수기 진입에 따른 핸드셋용 LED와 순수조명용 LED의 견조한 실적 성장으로 매출액 성장을 지속할 것이며 전반적으로 부진했던 지난해 하반기 대비 기저효과로 전년대비 매출액 성장률은 높은 수준을 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "매출액 성장과 비교적 높은 수익성을 보이는 순수조명 및 핸드셋용 LED의 비중 증가로 2Q15에 다소 높아졌던 원가율이 소폭 하락할 것으로 예상되어 소폭이나마 수익성 개선을 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년6월 52,000원까지 높아졌다가 2015년6월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,460 | 23,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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