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[투데이리포트]서울반도체, "밸류에이션 부담이 ..."HOLD(MAINTAIN)_이베스트
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| 이베스트증권은 28일 서울반도체(046890)에 대해 "밸류에이션 부담이 존재한다"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 이베스트증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 서울반도체(046890)에 대해 "하반기부터 YoY 증익 추세로 돌아서는 점, 3분기 핸드셋 BLU 북미고객사향 신모델 공급 개시로 수익성 개선 여지가 있는 점은 긍정적. 그러나 여전히 PBR 1.6배로 실적(ROE 2%) 대비 밸류에이션 부담은 존재한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "매출액이 회복되는 기조에도 영업마진은 여전히 한자리 초반을 보이고 있어, 전범위에 걸친 산업 구조조정이 완료되기까지는 과거 정상마진으로의 회귀는 쉽지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "결국은 후발주자들이 정리되며, 치킨게임의 종료가 적어도 가시화되는 시점에 동사를 포함한 한국 LED에 대한 중장기 투자가 가능하다고 보여진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 43,000원까지 높아졌다가 2015년2월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,460 | 23,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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