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[투데이리포트]서울반도체, "향후 성장성을 감안..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 28일 서울반도체(046890)에 대해 "향후 성장성을 감안해도 부담스러운 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 'HOLD(INITIATE)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 서울반도체(046890)에 대해 "최근 LED 관련 산업은 기술 경쟁력을 확보한 업체들을 중심으로 구조 조정 및 사업 매각 등의 시장 변화가 나타나고 있지만 아직 끝이라고 보기 어렵다. 대만, 중국 LED 업체들의 공격적인 투자에 따른 공급 과잉과 IT 관련 수요 둔화 영향으로 글로벌 LED 업체들의 EPS Consensus도 하향 조정되고 있는 상황이다. 따라서 당분간 동사 주가의 본격적인 상승세를 기대하기는 어려울 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사 2Q15 실적은 매출액 2,448억원 (YoY: -2%, QoQ: +4%), 영업이익 57억원 (YoY: -56%, QoQ: +23%)을 기록하며 당사의 전망치 (매출액 2,402억원, 영업이익 51억원)에 부합하였다. 동사의 중장기적인 성장 동력인 일반 조명 부문 매출은 서서히 증가하는 추세이다. 또한 최근 경기 부진 및 이종 통화의 영향으로 LCD TV 수요가 부진함에도 불구하고 고객사 내 점유율 확대로 TV BLU용 LED 매출이 증가하였다는 점은 긍정적인 요인"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 자동차 업계의 국내 생산량 감소 및 재고 조정의 영향으로 일시적인 판매 둔화가 예상된다. 또한 최근 판매 부진이 지속되고 있는 TV 및 IT용 BLU 부문 매출 상승도 제한적이다. 다만 일반 조명의 수요 증가가 이어지고 주력 고객사 스마트폰 신규 출시에 따른 수혜로 핸드셋 부문 실적은 견조할 것으로 보여 전분기 대비 소폭의 매출 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년11월 25,000원까지 높아졌다가 2015년6월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,844 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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