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[투데이리포트]서울반도체, "낮은 risk-re..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 28일 서울반도체(046890)에 대해 "낮은 risk-return"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가로 평가해보면 적정한 수준인 것으로 해석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 서울반도체(046890)에 대해 "성장을 견인할 만한 제품은 뚜렷하게 나타나지 않는 반면 동사의 높은 이익 변동성과 주가 변동성을 감안하면 risk-return이 높은 상황은 아니라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "당사의 유일한 관심사는 모바일(2005), LED 조명(2007), LED TV(2009), 하이파워LED(2013)에 이은 다음 랠리의 신호를 포착하는 것이다. 1Q15에 비해 달라진점이 있다면 Capex가 줄고 있다는 점과 TV BLU 매출이 늘었다는 점이다"라고 밝혔다. 한편 "매출 성장은 가장 뚜렷한 랠리의 신호 중 하나이다. 그리고 자동차용 LED와 스마트폰 BLU용 LED는 매출 성장을 이끌 유력한 후보이다. 그러나 전자는 수익성은 좋지만 전방산업의 특성상 단기간에 급격한 성장이 어렵고 후자는 신규 거래선 진입으로 단기간 상승을 예상해볼 만 하지만 수익성이 의심스럽다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 35,000원까지 높아졌다가 2015년2월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 19,067 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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