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[투데이리포트]서울반도체, "수익성 개선중이지만..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 서울반도체(046890)에 대해 "수익성 개선중이지만, 아직은 확인할 것이 많다"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김록호, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 서울반도체(046890)에 대해 "일반 및 차량용 LED의 장기성장성에 합당하는 외형 및 수익성 개선이 확인되기 전에는 보수적인 접근이 합리적일 것으로 보여진다. 북미 거래선향 공급이 동사의 제품 경쟁력을 반증하는 부분이기는 하지만, 영업이익에 기여할 수 있는지에 대해서도 확인이 필요하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 매출액 대비 영업이익의 증가가 높은 것은 제품믹스 개선이라기보다는 15년 2분기에 반영되었던 장기연체 채권 대손상각비 35억이 반영되지 않은 것이 주효한 것"라고 밝혔다. 한편 "15년 3분기 북미 거래선의 스마트폰 신모델향 공급 개시를 통해 모바일용 BLU 매출은 전분기대비 증가할 전망. 일반조명 또한 지속적인 수요 확대 속에 매출이 증가할 것으로 기대되지만, 차량용 매출이 둔화될 것으로 우려되는 부분은 다소 아쉽다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 48,000원까지 높아졌다가 2015년2월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 19,067 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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