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[투데이리포트]서울반도체, "힘겹지만 완만한 회..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 28일 서울반도체(046890)에 대해 "힘겹지만 완만한 회복세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 지목현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 서울반도체(046890)에 대해 "동사의 2 분기 매출액은 2,448 억원(QoQ +4.4%, YoY -1.5%), 영업이익은 50 억원(QoQ +22.4%, YoY -56.4%)을 기록하여 기대치에 부합했다. 3 분기는 성수기 진입 및 모바일 부문 성장으로 실적 개선 지속. 특히 모바일 부문은 해외 스마트폰 고객사 신모델 출시에 따라 매출 성장이 본격화될 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "모바일 부문은 하반기 해외 신규 고객사 공급 본격화에 따라 15 년 매출액이 2,184 억원으로 전년대비 89% 성장이 예상된다. 이에 따라 모바일 부문 매출 비중은 14 년 12%에서 15 년 22%로 크게 증가. 자동차 부문 역시 장기적으로 DRL(주간주행등)과 헤드램프를 중심으로 성장이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 Sanan Optoelectronics 는 국내 LED 업체의 상황과는 달리 15 년 1 분기 매출액은 전년대비 12.2% 성장하였고 영업이익률은 33.6%로 지속적인 수익성 개선 추세. TV 수요 부진이 지속되는 가운데 중국업체의 투자확대와 시장지배력 강화는 국내 LED 업체에 장기적이고 구조적인 부담요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 39,000원까지 높아졌다가 2015년6월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 19,200 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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