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[투데이리포트]서울반도체, "4타수 무안타였지만..."TRADING BUY(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 서울반도체(046890)에 대해 "4타수 무안타였지만, 이제 후반기 시작"라며 투자의견을 'TRADING BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(상향)'의견은 신한금융투자증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 서울반도체(046890)에 대해 "3분기부터는 긍정적인 부분이 있다. 세계적인 스마트폰 업체로의 BLU(Back Light Unit)공급 업체로 최초 선정되어 본격 납품이 기대된다. 이 업체의 BLU 공급업체로는 기존에 일본 2개 업체로만 한정되어 있었다. 3rd vendor로 납품이 기대되지만, TV와 조명에서 부진을 보이고 있는 상황에서 긍정적이다. 3분기 휴대폰용 LED패키지 매출은 2분기 대비 25% 증가를 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사 주가하락은 LED업황 부진 때문. LED조명 시대가 열렸지만, LED 패키지 가격이 50% YoY 하락했다. LED패키지의 가격 하락은 2010년 LED호황 당시 대당 40억원에 육박했던 MOCVD(유기금속화학증착장비)가격이 10~15억원으로 하락 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출 2,490억원(+6.1% QoQ, +0.2% YoY), 영업이익 77억원(+65.1% QoQ, -40.7% YoY)으로 기대치 수준이 예상된다. 글로벌 고객사를 확보하여 하반기부터 수익성이 다소나마 개선되는 걸 감안하여 투자의견을 ‘Trading Buy’, 목표주가를 2만원으로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년6월 50,000원까지 높아졌다가 2014년7월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 19,313 | 23,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(상향)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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