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[투데이리포트]서울반도체, "향후 성장성을 감안..."HOLD(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 8일 서울반도체(046890)에 대해 "향후 성장성을 감안해도 Valuation 부담이 크다"라며 투자의견을 'HOLD(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(INITIATE)'의견은 하이증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'BUY(INITIATION)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -24% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 서울반도체(046890)에 대해 "대만, 중국 LED 업체들의 공격적인 투자에 따른 공급 과잉과 IT 관련 수요 둔화 영향으로 글로벌 LED 업체들의 EPS Consensus도 하향 조정되고 있는 상황이다. 따라서 당분간 동사 주가의 본격적인 상승세도 기대하기 어려울 전망이다. 의미있는 변화가 필요하다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "향후 LED 시장은 순수 조명, 자동차용 LED 등 일반 조명 시장의 성장에서 힘입어 점진적인 성장세를 나타낼 것으로 전망된다. 다만 환경규제 정책에도 불구하고 아직까지 가격이 비싸기 때문에 본격적인 시장 개화가 지연되고 있어 긴 호흡으로 봐야 한다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "향후 LED 업체간 치킨 게임에서 동사가 살아남을 경우 큰 과실을 얻을 수 있겠지만 그 과정은 지루한 시간이 될 가능성이 높다. 따라서 결과를 숫자로 확인하는 시기까지 당분간 기다릴 필요가 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,643 | 30,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(INITIATE)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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