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[투데이리포트]서울반도체, "중국 리스크 낮은 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 8일 서울반도체(046890)에 대해 "중국 리스크 낮은 자동차와 모바일로 수익성 개선에 집중!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 지목현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 서울반도체(046890)에 대해 "동사의 1분기 실적은 컨센서스에 부합하는 수준으로 전분기 대비 흑자전환 성공. 모바일 부문은 해외 대형 고객사 본격 공급에 따른 큰 폭의 매출 성장으로 TV 부문 부진 상쇄. 특히 올해 자동차용 LED 는 탑재율 증가 추세와 주간주행등(DRL) 의무화 등으로 고성장이 지속되었다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "모바일 부문은 해외 대형 스마트폰 신규 고객사 공급 본격화에 따라 15년 매출액은 2,597억원으로 전년대비 2배 이상 고성장이 예상된다. 모바일 매출 비중은 14년 12%에서 15년 25%로 크게 증가. 반면 TV 부문은 14년 24%에서 15년 14%로 크게 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "자동차용 LED 매출액은 12년 620억원, 13년 810억원, 14년 1,000억원 수준으로 고성장 지속. 특히 15년은 하반기에 국내에서 시행되는 모든 완성차의 주간주행등(DRL) 설치 의무화에 따라 자동차용 LED 시장 고성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 51,000원까지 높아졌다가 2014년12월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 19,833 | 30,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 51.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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