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[투데이리포트]서울반도체, "1분기 실적은 가이..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 16일 서울반도체(046890)에 대해 "1분기 실적은 가이던스에 부합할 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김혜용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 서울반도체(046890)에 대해 "비수기임에도 불구하고 1분기 영업이익이 흑자 전환할 것으로 전망하는 이유는 지난 4분기 일회성으로 발생했던 약 300억원 규모의 LED 칩/패키징 가격으로 인한 재고평가감이 1분기에는 더 이상 발생하지 않을 것으로 예상지기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사는 상대적으로 기술 장벽 및 수익성이 높은 high-power 제품에 집중하는 수익성 극대화 전략을 취하면서 2014년 2분기 이후 매출액이 오히려 마이너스 성장을 기록하고 있고, 매출액 감소로 인한 고정비 부담 증가로 수익성마저 악화되었다. 이러한 상황을 타개하기 위해 작년 하반기부터 mid-low power 부문의 영업력을 강화하고 있는 것으로 보여지며, 그 성과는 3분기 이후 나올 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "현 주가 수준에서 추가적인 주가 하락폭은 제한적일 것으로 생각되나, 주식 매수 시점은 매출액 성장성이 회복된 것을 확인한 이후로 잡아도 늦지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 60,000원까지 높아졌다가 2015년2월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 19,125 | 30,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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